盲点套利 A股常见投资机会之盲点套利综述

发布时间:2019-09-17 18:02:42   来源:网络 关键词:盲点套利
A股常见投资机会之盲点套利综述
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原文标题:A股常见投资机会之盲点套利综述
原文发布时间:2018-04-15 23:32:00
原文作者:阅微草堂今记。
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盲点套利,是指在人们不注意或是熟视无睹的地方发现机会并进行投资获益的方法。

在中国股票市场进行盲点套利的核心原理是:在无风险或是风险极低时进行投资,并且能够获得可观收益。

但从原理来看,似乎不符合大家的常识认知,但是也正因如此,该套利方法才称之为盲点套利。

正如股谚所说:一赢二平七负,在股市进行投资的广大股民,之所以大部分人赔钱,是因为大部分人的投资决策都是基于大部分人都熟知的常识进行的,那么根据财富效应和二八原理,大部分人都是会赔钱的。要想在众多股民中脱颖而出,必须掌握一些超出大部分人的认知范围的投资方法,才有可能从‘七’中跳升至‘二’,进而跻身‘一’的行列。盲点套利,是助你完成跳跃的一个可靠、有效的手段。注意,是跳跃,就是说,领会并掌握了盲点套利然后应用到投资决策中,可以让你从大数‘七’,直接跳跃至‘一’。

既然在头条公开讲述盲点套利,那么所讲述的方法都将是符合法律规范的,违规违法获取暴利的方法,不属于盲点套利的范畴。

首先,为什么会有盲点套利的机会存在?

第一,由于政策原因导致的双规价格。所谓双规价格指的是,同一个股票在不同的时间和不同的交易场景下产生了不同的价格。比如,在股市发展初期的原始股、职工股,当时的持股者由于眼界所限,很多人在股票尚未公开上市时,便廉价抛售,之所以说廉价,是因为一家公司的股票在尚未公开发行上市前,很多是反应了企业的真实估值和盈利能力的,而一旦上市,按照中国发行新股的惯例,起码也要有二十多倍的市盈率,所以如果对照上市首日的开盘价以及新股的惯性高开猛涨,原始股的价格真可谓是廉价。最近的例子比如国内的独角兽蚂蚁金服,如果持有内部股的员工离职,会有内部市场的收购者,这些人可谓是把握住了盲点套利的一次重大机会。如果观察一下阿里在美国上市后的表现,你就会知道这种收购内部员工股的机会多么宝贵。况且蚂蚁金服据说是要在A股上市,按照A股的平均市盈率(远高于美股),其股价前景可谓非常光明。

第二,关联品种的其中一方有明显的套利机会。比如,有人会在一只股票即将发行可转换债券前夕大量买进正股。主要目的并不是为了在正股获益,而是获得可转换债券的认购资格。而根据历史经验,可转换债券在上市首日的交易中,一般会有非常理想的涨幅,就如2015年以来的新股上市首日绝大部分股票都直接封死在涨停价一样,可转换债券上市首日的涨幅一般不低于百分之三十。所以这种情况下,买入正股以便获取可转换债券的认购资格,然后认购,便是一种典型的盲点套利。有时候你会发现一些高水平职业操盘手买了一只股票,然后没有盈利便卖出,有些情况便是此种模式,我身边就有朋友多次成功按照此模式套利。

第三,有时候一只股票会出现价格必须上涨的动因。比如如果大股东为了企业发展、扩张将股票质押给融资机构进行融资,然后因为整体市场弱势,该股票跟随大盘下跌了比较大的幅度,一旦该股跌倒了质押数量对应的强制平仓线,如果此时通过公开信息(根据证券市场法规、大股东质押股权必须公告说明,所以这种信息都是可查可见的),发现股东的质押数量巨大,且该股东没有更多的股份进行补充质押,那么大股东就会有极强的动机保持股价不跌破质押强制平仓线。最新的一个案例可以观察一下春兴精工在2017年12月份以来的走势,期间大盘弱势下跌,甚至有几次单日大跌,但是该股票一只在强制平仓线附近横盘震荡,并且随后在2018年2月8日(一个吉利的日子)强势涨停,解除了大股东的质押强制平仓压力。进行此种模式的套利操作时,核心要诀是见好就收,毕竟大股东只要解除被强行平仓的压力就行,如果基本面和市场大势没有大的改观,连续强势上涨的概率比较小。

第四,有时候会有多个势力尝试争夺一家上市公司的控股权。争夺的手段之一便是连续购入该公司股票。而普通投资者获取此种信息机会的原理是,当一家机构持股、买入数量达到5%时,按照法规,需要公告。有时,多家机构争夺一家优质上市公司的控股权时,会不计短期代价,在二级市场连续强势买入,比如最近最典型的2015年11月爆发的万科收购战,万科股价在收购战激烈期间,连续强势上涨,如果在收购战爆发初期介入,会获得可观的收益。

第五,要约收购,这个其实可以算作是上面一种情况的特殊例子,即收购方为单一机构,不同之处在于,要约收购会给定一个明确的收购价格,此时如果股价低于收购价格,或是在要约收购生效前,该目标股票由于大盘弱势而跌破了要约收购价,便是极佳的盲点套利标的。观察一下建新矿业公布要约收购之后的股价走势,便会发现,该股票在2018年2月9日、10日,连续出现了极佳的买入点,随后该股回升至要约收购价格附近,每日波动大多在要约收购价上下1分钱,并在大盘向好时,出现过两次强势上涨,最终出现了多次可卖出价格远远高出了要约收购价的机会。

还有其他的一些盲点套利原理,将在下篇文章中为大家继续讲述。

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